AMUNDI INVESTMENT FUNDS - Total Return I3 EUR AD

ISIN LU3038663616
WKN A41EB4

54,49 EUR (0,44 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,23 %
3 Jahre
7,06 %
5 Jahre
7,31 %
10 Jahre
5,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
2,80
3 Jahre
2,93
5 Jahre
3,15
10 Jahre
4,17

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

USA 46,83 %
Welt 20,73 %
Italien 14,53 %
Frankreich 11,79 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 84,61 %
Informationstechnologie 15,39 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 79,98 %
US-Dollar 14,25 %
Japanischer Yen 2,01 %
Singapur-Dollar 0,69 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES OF AMERICA 4.75% (15/05/2055) 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.125% (15/11/2032) 2,75 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75% (25/04/2028) 2,68 %
SPAIN (KINGDOM OF ) 2.4% (31/05/2028) 2,14 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,34 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 150,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ralph Ziefle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).