10.163,71 EUR (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 04.12.2025 33 Fonds
  • 03.12.2025 52 Fonds
  • 02.12.2025 57 Fonds
  • 01.12.2025 57 Fonds
  • 28.11.2025 55 Fonds
  • 27.11.2025 52 Fonds
  • 26.11.2025 57 Fonds
  • 25.11.2025 52 Fonds
  • 24.11.2025 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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0,00
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Alpha


1 Jahr
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0,00
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0,00
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0,00

Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 27,60 %
Luxemburg 21,45 %
Niederlande 7,78 %
Jersey 7,56 %
Stand: 02.12.2025

Anlageklasse

Renten 88,76 %
Geldmarkt/Kasse 7,23 %
Aktien 4,01 %
Stand: 02.12.2025

Branchen

Divers 45,36 %
Finanzen 43,38 %
Kasse 7,23 %
TV / Hörfunk / Film 2,30 %
Stand: 02.12.2025

Währungen

Euro 81,78 %
Kasse 7,23 %
US-Dollar 5,88 %
Norwegische Krone 3,20 %
Stand: 02.12.2025

Rating

Divers 92,77 %
Kasse 7,23 %
Stand: 02.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Linx Capital Ltd. EO-Notes 2023(23/25) Reg.S 5,98 %
Odyssey Europe Holdco S.à r.l. EO-Notes 2018(20/25) Reg.S 4,26 %
momox Holding SE FLR-Notes v.24(24/28) 4,23 %
Eleving Group EO-Bonds 2025(25/30) 3,92 %
Stand: 02.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.05.2025
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 79,35 Mio. EUR (Stand: 02.12.2025)
Manager Robus Capital Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß geregelt ist, amtlich notiert oder gehandelt werden. Dabei kann der Fonds insbesondere in Non-Investmentgrade Titel investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.