79,28 EUR (0,04 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 17.07.2026 28 Fonds
  • 16.07.2026 55 Fonds
  • 15.07.2026 57 Fonds
  • 14.07.2026 55 Fonds
  • 13.07.2026 57 Fonds
  • 10.07.2026 57 Fonds
  • 08.07.2026 30 Fonds
  • 07.07.2026 57 Fonds
  • 06.07.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,38 %
3 Jahre
4,28 %
5 Jahre
4,78 %
10 Jahre
6,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,17
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
3,37
3 Jahre
5,12
5 Jahre
5,39
10 Jahre
5,91

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,99 %
Luxemburg 14,18 %
Schweden 9,36 %
Frankreich 6,96 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 88,87 %
Geldmarkt/Kasse 6,06 %
Aktien 5,07 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 54,70 %
Finanzen 34,13 %
Kasse 6,06 %
TV / Hörfunk / Film 2,77 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 81,31 %
Kasse 6,06 %
US-Dollar 4,41 %
Divers 4,36 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 93,94 %
Kasse 6,06 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

momox Holding SE FLR-Notes v.24(24/28) 4,66 %
Cavebreak Desig Act Co 26/32 4,33 %
Eleving Group EO-Bonds 2025(25/30) 4,21 %
Mellenu Finance S.A. EO-Notes 2016(16/28) 4,02 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 74,43 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Robus Capital Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß geregelt ist, amtlich notiert oder gehandelt werden. Dabei kann der Fonds insbesondere in Non-Investmentgrade Titel investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.