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AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 PM12 EUR

ISIN LU2959503074
WKN A40XNH

#Mischfonds defensiv Welt #Allianz Global Investors GmbH

1.034,59 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,00
3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 59,33 %
Großbritannien 8,96 %
Japan 7,00 %
Welt 6,79 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 68,07 %
Aktien 40,85 %
Commodities 6,40 %
Investmentfonds 2,95 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,04 %
Finanzen 17,02 %
Industrie / Investitionsgüter 12,50 %
Gesundheit / Healthcare 12,21 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 45,89 %
US-Dollar 35,11 %
Britisches Pfund Sterling 7,73 %
Japanischer Yen 5,53 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 32,98 %
AA 28,28 %
BBB 21,58 %
AAA 13,89 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

LAZARD CONVERTIBLE GL-IC EUR 4,02 %
ISHARES JP MORGAN ADVANCED $ 2,50 %
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I 1,87 %
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC 1,77 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,75 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2025
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 357,62 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,77 %
Max: 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Investiert wird in ein breites Spektrum an Anlageklassen, insbesondere in globale Aktien und Anleihen. Der Fonds verfolgt eine Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen, die die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt. Ziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 30% globalen Aktien und 70% Anleihen vergleichbar ist. Ein integriertes Risiko- und Stabilitätsmanagement sorgt dafür, Schwankungen des Anteilpreises (Volatilität) auf ein definiertes Maß (mittel- bis langfristig 4-10%) zu begrenzen.