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AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 PM12 EUR

ISIN LU2959503074
WKN A40XNH

#Mischfonds defensiv Welt #Allianz Global Investors GmbH

1.084,95 EUR (0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,99 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 39,89 %
Emerging Markets 9,99 %
Großbritannien 9,43 %
Deutschland 9,32 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 50,46 %
Aktien 40,45 %
Commodities 9,18 %
Geldmarkt/Kasse 3,57 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 24,32 %
Finanzen 17,53 %
Industrie / Investitionsgüter 13,58 %
Gesundheit / Healthcare 12,63 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 49,99 %
US-Dollar 33,25 %
Britisches Pfund Sterling 7,02 %
Japanischer Yen 3,99 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 30,95 %
AA 27,97 %
BBB 16,22 %
AAA 14,21 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) 4,40 %
ALLIANZ EM MK SEL BD-WTH2EUR 3,77 %
LAZARD CONVERTIBLE GL-IC EUR 3,07 %
LG EM MK GV BD LC SC IN-IEUH 2,96 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2025
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 452,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,77 %
Max: 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Investiert wird in ein breites Spektrum an Anlageklassen, insbesondere in globale Aktien und Anleihen. Der Fonds verfolgt eine Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen, die die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt. Ziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 30% globalen Aktien und 70% Anleihen vergleichbar ist. Ein integriertes Risiko- und Stabilitätsmanagement sorgt dafür, Schwankungen des Anteilpreises (Volatilität) auf ein definiertes Maß (mittel- bis langfristig 4-10%) zu begrenzen.