UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-d

ISIN LU2895767031
WKN A40RMP

102,01 EUR (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 04.12.2025 265 Fonds
  • 03.12.2025 229 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,66 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 59,17 %
Industrie / Investitionsgüter 33,15 %
Versorger 5,42 %
Divers 1,96 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

A 46,80 %
BBB 45,60 %
AA 4,70 %
AAA 1,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS SA 3,60 %
UBS Group AG 2,70 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,60 %
ENI SPA 2,30 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2024
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 396,06 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Anais Brunner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,81 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in kurzfristige Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating, mit einer durchschnittlichen Duration von 1 bis 3 Jahren.