UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-a

ISIN LU0151774626
WKN 692806

128,54 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,61 %
3 Jahre
1,47 %
5 Jahre
1,98 %
10 Jahre
1,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,98
5 Jahre
3,31
10 Jahre
3,13

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,35

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,93 %
Staatsanleihen 1,95 %
Geldmarkt/Kasse 1,12 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Finanzen 59,09 %
Industrie / Investitionsgüter 32,33 %
Versorger 5,51 %
Divers 1,95 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 46,40 %
A 45,70 %
AA 4,10 %
AAA 2,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS SA 2,70 %
Cooperatieve Rabobank UA 2,60 %
UBS Group AG 2,50 %
Banco Santander SA 2,40 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.07.2002
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 414,71 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Frau Anais Brunner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 0,81 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in kurzfristige Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating, mit einer durchschnittlichen Duration von 1 bis 3 Jahren.