SLF (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF - A EUR d

ISIN LU2724512657
WKN A3EKSH

109,96 EUR (1,45 %)

NAV vom 31.10.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 5 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 5 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds ELTIF Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 70,83 %
Schweiz 17,12 %
Nordamerika 12,06 %
Welt -0,01 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,52 %
Telekommunikationsdienstleister 28,00 %
Energie 17,60 %
Transport 11,74 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 68,41 %
Schweizer Franken 17,12 %
US-Dollar 12,06 %
Britisches Pfund Sterling 2,41 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AITHD 12,64 %
FORTE Vannkraft 11,56 %
Educare 11,52 %
Eliance 11,44 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.04.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 163,40 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Tristan Schirra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,50 %
Managementgebühr 1,39 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds will Anlegern die Möglichkeit geben, sich an langfristigen Anlagen in nicht börsennotierten Infrastrukturunternehmen und gemischten Core/Core+- und Value-add-Infrastructure-Equity-Anlagen zu beteiligen und dabei ökologische und soziale Eigenschaften zu bewerben. Der Fokus wird auf Unternehmen und Objekte mit stabilen und regelmäßigen Ausschüttungen aus dem operativen Geschäft liegen. Gemäß der ELTIF-Verordnung kann der Fonds in Aktien, aktienähnliche Instrumente, Schuldinstrumente, Sachwerte und Anteile an anderen Fonds investieren.