SLF (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF - A EUR d

ISIN LU2724512657
WKN A3EKSH

111,75 EUR (0,06 %)

NAV vom 30.04.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 2 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 2 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds ELTIF Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 70,66 %
Schweiz 16,44 %
Nordamerika 12,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 28,63 %
Telekommunikationsdienstleister 27,56 %
Transport 17,68 %
Energie 14,92 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 68,32 %
Schweizer Franken 16,44 %
US-Dollar 12,90 %
Britisches Pfund Sterling 2,34 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Swiss Life Funds(LUX)ESG Global Infrastructure Opportunities 13,83 %
Itínere 13,07 %
AITHD 10,68 %
Eliance 10,02 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.04.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 238,24 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tristan Schirra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,50 %
Managementgebühr 1,33 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds will Anlegern die Möglichkeit geben, sich an langfristigen Anlagen in nicht börsennotierten Infrastrukturunternehmen und gemischten Core/Core+- und Value-add-Infrastructure-Equity-Anlagen zu beteiligen und dabei ökologische und soziale Eigenschaften zu bewerben. Der Fokus wird auf Unternehmen und Objekte mit stabilen und regelmäßigen Ausschüttungen aus dem operativen Geschäft liegen. Gemäß der ELTIF-Verordnung kann der Fonds in Aktien, aktienähnliche Instrumente, Schuldinstrumente, Sachwerte und Anteile an anderen Fonds investieren.