AGIF - Allianz US Investment Grade Credit PT (H2-EUR)

ISIN LU2593589141
WKN A3D8H0

1.092,50 EUR (0,22 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 03.12.2025 254 Fonds
  • 02.12.2025 256 Fonds
  • 01.12.2025 256 Fonds
  • 28.11.2025 252 Fonds
  • 26.11.2025 257 Fonds
  • 25.11.2025 256 Fonds
  • 24.11.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,35 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,99
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 87,69 %
Japan 2,09 %
Welt 1,82 %
Kanada 1,69 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,62 %
Staatsanleihen 5,72 %
Geldmarkt/Kasse 0,57 %
Emerging Markets Anleihen 0,55 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 49,17 %
A 40,20 %
AA 9,58 %
BB 1,05 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 529,56 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Travis King

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,51 %
Max: 0,71 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating auf dem US-Anleihenmarkt in Übereinstimmung mit der KPI-Strategie (Relativ). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Fonds im Vergleich zur Benchmark des Fonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen und Anleihen von Schwellenländern investiert werden.