AGIF - Allianz US Investment Grade Credit AT (H2-EUR)

ISIN LU2593588762
WKN A3D8HW

106,73 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 264 Fonds
  • 16.07.2026 262 Fonds
  • 15.07.2026 260 Fonds
  • 14.07.2026 264 Fonds
  • 13.07.2026 263 Fonds
  • 10.07.2026 264 Fonds
  • 09.07.2026 223 Fonds
  • 07.07.2026 262 Fonds
  • 06.07.2026 264 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 264 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
6,04 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,40
3 Jahre
6,93
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 87,15 %
Welt 2,72 %
Japan 2,32 %
Kanada 2,06 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,43 %
Staatsanleihen 6,22 %
Emerging Markets Anleihen 0,78 %
Geldmarkt/Kasse 0,44 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 39,73 %
AA 33,86 %
A 12,82 %
Divers -1,05 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 610,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Travis King

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,68 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating auf dem US-Anleihenmarkt in Übereinstimmung mit der KPI-Strategie (Relativ). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Fonds im Vergleich zur Benchmark des Fonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen und Anleihen von Schwellenländern investiert werden.