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Morgan Stanley INVF Floating Rate ABS Fund Z

ISIN LU2577889541
WKN A3D6U2

#Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt #MSIM Fund Management (Ireland) Limited

29,35 EUR (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 56 Fonds
  • 04.12.2025 16 Fonds
  • 03.12.2025 41 Fonds
  • 02.12.2025 52 Fonds
  • 01.12.2025 45 Fonds
  • 28.11.2025 52 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 52 Fonds
  • 25.11.2025 52 Fonds
  • 24.11.2025 51 Fonds
  • 21.11.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 56 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,96 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.02.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 25,87 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Matthew T. Buckley

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,01 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein attraktives Renditeniveaus bei gleichzeitiger Minimierung des Zinsänderungsrisikos. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in variabel verzinsliche Rentenpapiere. Dabei handelt es sich um hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), gewerbliche MBS, durch einen Hypothekenpool besicherte Wertpapiere und durch Hypotheken gedeckte Schuldverschreibungen, einschließlich Uniform MBS und anderer forderungsbesicherter Wertpapiere (ABS), die über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Das Fondsportfolio wird eine durchschnittliche Duration von 0-1 Jahr aufweisen.