Morgan Stanley INVF Floating Rate ABS Fund Z

ISIN LU2577889541
WKN A3D6U2

29,98 EUR (0,00 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 86 Fonds
  • 17.07.2026 4 Fonds
  • 16.07.2026 78 Fonds
  • 14.07.2026 78 Fonds
  • 13.07.2026 79 Fonds
  • 10.07.2026 79 Fonds
  • 08.07.2026 7 Fonds
  • 07.07.2026 75 Fonds
  • 06.07.2026 78 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 86 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,63 %
3 Jahre
0,87 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,05
3 Jahre
3,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 37,81 %
USA 20,01 %
Niederlande 19,42 %
Spanien 6,64 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 87,84 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 10,81 %
Geldmarkt/Kasse 1,36 %
gemischt -0,01 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 98,64 %
Kasse 1,36 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 98,64 %
Kasse 1,36 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.02.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 30,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Matthew T. Buckley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktives Renditeniveaus bei gleichzeitiger Minimierung des Zinsänderungsrisikos. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in variabel verzinsliche Rentenpapiere. Dabei handelt es sich um hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), gewerbliche MBS, durch einen Hypothekenpool besicherte Wertpapiere und durch Hypotheken gedeckte Schuldverschreibungen, einschließlich Uniform MBS und anderer forderungsbesicherter Wertpapiere (ABS), die über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Das Fondsportfolio wird eine durchschnittliche Duration von 0-1 Jahr aufweisen.