BNP Paribas Funds Japan Small Cap I EUR Cap

ISIN LU2572683220
WKN A3EJ5W

236,93 EUR (-0,48 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 94 Fonds
  • 01.06.2026 81 Fonds
  • 29.05.2026 94 Fonds
  • 28.05.2026 94 Fonds
  • 27.05.2026 94 Fonds
  • 26.05.2026 94 Fonds
  • 22.05.2026 94 Fonds
  • 21.05.2026 94 Fonds
  • 20.05.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 94 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,51 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,17 %
Geldmarkt/Kasse 5,83 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,26 %
Informationstechnologie 21,44 %
Grundstoffe 15,12 %
Konsumgüter zyklisch 12,19 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY LTD 2,30 %
MEIKO ELECTRONICS LTD 1,99 %
NISSHINBO HOLDINGS INC 1,94 %
TOKUYAMA CORP 1,88 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.387,66 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Shunsuke Matsushima

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in japanischen Small-Cap-Aktien. Der Fonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Milliarden JPY, die ihren eingetragenen Sitz in Japan haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.