BNP Paribas Funds Japan Small Cap Privilege H EUR Cap

ISIN LU0925122235
WKN A1XD9G

579,21 EUR (-0,64 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 94 Fonds
  • 02.06.2026 94 Fonds
  • 01.06.2026 81 Fonds
  • 29.05.2026 94 Fonds
  • 28.05.2026 94 Fonds
  • 27.05.2026 94 Fonds
  • 26.05.2026 94 Fonds
  • 22.05.2026 94 Fonds
  • 21.05.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 94 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,88 %
3 Jahre
15,92 %
5 Jahre
15,44 %
10 Jahre
16,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,09
3 Jahre
2,01
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,96

Tracking Error


1 Jahr
6,58
3 Jahre
10,03
5 Jahre
9,61
10 Jahre
8,97

Alpha


1 Jahr
2,21
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,74

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,17 %
Geldmarkt/Kasse 5,83 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,26 %
Informationstechnologie 21,44 %
Grundstoffe 15,12 %
Konsumgüter zyklisch 12,19 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY LTD 2,30 %
MEIKO ELECTRONICS LTD 1,99 %
NISSHINBO HOLDINGS INC 1,94 %
TOKUYAMA CORP 1,88 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.387,66 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Shunsuke Matsushima

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in japanischen Small-Cap-Aktien. Der Fonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Milliarden JPY, die ihren eingetragenen Sitz in Japan haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.