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BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Dist

ISIN LU0069970662
WKN 986475

#Aktienfonds Small & Mid Cap Japan #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20.955,00 JPY (-1,78 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 94 Fonds
  • 16.07.2026 94 Fonds
  • 15.07.2026 94 Fonds
  • 14.07.2026 94 Fonds
  • 13.07.2026 94 Fonds
  • 10.07.2026 94 Fonds
  • 09.07.2026 19 Fonds
  • 07.07.2026 94 Fonds
  • 06.07.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 94 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
22,17 %
3 Jahre
15,83 %
5 Jahre
15,54 %
10 Jahre
16,16 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,07
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,61

Tracking Error

1 Jahr
4,42
3 Jahre
5,07
5 Jahre
5,38
10 Jahre
5,24

Alpha

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,22

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,39 %
Informationstechnologie 21,18 %
Grundstoffe 16,01 %
Konsumgüter zyklisch 12,99 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY LTD 3,14 %
TOKUYAMA CORP 2,30 %
NISSHINBO HOLDINGS INC 2,17 %
Meidensha Corp 1,85 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 382,00 JPY
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.1996
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.435,37 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Shunsuke Matsushima

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 2,31 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es, den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in japanischen Small-Cap-Aktien. Der Fonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Milliarden JPY, die ihren eingetragenen Sitz in Japan haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.