LongRun Equity Fund AP A EUR

ISIN LU2561047841
WKN A3D3D2

1.193,07 EUR (-0,58 %)

NAV vom 01.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 333 Fonds
  • 01.12.2025 323 Fonds
  • 28.11.2025 328 Fonds
  • 26.11.2025 333 Fonds
  • 25.11.2025 293 Fonds
  • 24.11.2025 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 333 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,91 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 81,10 %
Frankreich 5,40 %
Asien 4,80 %
Niederlande 4,50 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 30,90 %
Finanzen 14,60 %
Telekommunikationsdienstleister 12,10 %
Industrie / Investitionsgüter 11,60 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 9,10 %
Alphabet 7,20 %
Mastercard Inc 6,10 %
Moodys Corp 5,30 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 783,91 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Christian Wirtz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % über der Benchmark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das übergeordnete Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Zuwachs des Anlegerkapitals zu erzielen. Um dieses Ziel zu verfolgen, wird der Fonds ein konzentriertes Portfolio von Aktien (in der Regel weniger als 40 Aktientitel) von Unternehmen halten, die nach Feststellung des Fondmanagers eine Kombination hervorragender geschäftlicher Qualitäten und attraktiver Bewertungen bieten. Der Fonds wird vor allem in Beteiligungspapiere ohne bestimmte geografische oder sektorale Beschränkungen investieren.