LongRun Equity Fund SI A EUR

ISIN LU1302866741
WKN A2PKT9

2.379,81 EUR (0,98 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 348 Fonds
  • 15.07.2026 342 Fonds
  • 14.07.2026 320 Fonds
  • 10.07.2026 347 Fonds
  • 09.07.2026 266 Fonds
  • 08.07.2026 97 Fonds
  • 06.07.2026 347 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 348 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,42 %
3 Jahre
12,03 %
5 Jahre
14,29 %
10 Jahre
13,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
6,22
3 Jahre
5,86
5 Jahre
6,54
10 Jahre
5,95

Alpha


1 Jahr
-1,18
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 76,60 %
Niederlande 8,90 %
Frankreich 5,40 %
Großbritannien 4,20 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,50 %
Finanzen 14,40 %
Industrie / Investitionsgüter 14,20 %
Telekommunikationsdienstleister 13,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 8,70 %
Alphabet 7,90 %
General Electric Co 7,60 %
Mastercard Inc 5,50 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 542,13 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Christian Wirtz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Outperformance gegenüber der Wertentwicklung des MSCI AC World Daily TR Net USD

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das übergeordnete Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Zuwachs des Anlegerkapitals zu erzielen. Um dieses Ziel zu verfolgen, wird der Fonds ein konzentriertes Portfolio von Aktien (in der Regel weniger als 40 Aktientitel) von Unternehmen halten, die nach Feststellung des Fondmanagers eine Kombination hervorragender geschäftlicher Qualitäten und attraktiver Bewertungen bieten. Der Fonds wird vor allem in Beteiligungspapiere ohne bestimmte geografische oder sektorale Beschränkungen investieren.