Ninety One GSF - Emerging Markets Sustain. Equity A Acc EUR

ISIN LU2536488567
WKN A3DXMC

27,72 EUR (0,43 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,71 %
3 Jahre
14,99 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,52
3 Jahre
6,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 88,20 %
Asien 7,00 %
USA 2,60 %
Großbritannien 1,50 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 31,70 %
Informationstechnologie 29,30 %
Telekommunikationsdienstleister 10,70 %
Konsumgüter zyklisch 10,60 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,50 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,40 %
HDFC Bank Ltd 4,60 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 40,50 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Juliana Hansveden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist, laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern und Frontier-Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Ländern. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.