Ninety One GSF - Emerging Markets Leaders I Acc EUR

ISIN LU2536488641
WKN A3DXMD

38,80 EUR (0,34 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,92 %
3 Jahre
17,10 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,15
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,78
3 Jahre
6,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 87,60 %
USA 5,50 %
Asien 5,20 %
Großbritannien 1,10 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 29,80 %
Finanzen 23,60 %
Konsumgüter zyklisch 14,60 %
Telekommunikationsdienstleister 10,10 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,00 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,60 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 39,30 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Frau Juliana Hansveden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist, laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Märkten.