AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - A - EUR

ISIN LU2420271673
WKN A3D7N3

92,56 EUR (-0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 03.12.2025 52 Fonds
  • 02.12.2025 62 Fonds
  • 01.12.2025 62 Fonds
  • 28.11.2025 62 Fonds
  • 27.11.2025 51 Fonds
  • 26.11.2025 62 Fonds
  • 25.11.2025 62 Fonds
  • 24.11.2025 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,22 %
3 Jahre
14,36 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,39
3 Jahre
7,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 26,22 %
Indien 23,36 %
Taiwan 23,11 %
Südkorea 13,47 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 31,85 %
Industrie / Investitionsgüter 24,96 %
Konsumgüter zyklisch 11,81 %
Finanzen 9,89 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Chroma ATE Inc 3,44 %
GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY-A 3,38 %
KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD 2,78 %
DAHON TECHNOLOGY SHENZHEN-H 2,36 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.01.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 85,77 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Yu Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in asiatische Aktienmärkte (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen.