AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - A - EUR

ISIN LU2420271673
WKN A3D7N3

91,94 EUR (-1,62 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 16.12.2025 62 Fonds
  • 15.12.2025 62 Fonds
  • 12.12.2025 62 Fonds
  • 11.12.2025 62 Fonds
  • 10.12.2025 62 Fonds
  • 09.12.2025 62 Fonds
  • 08.12.2025 57 Fonds
  • 05.12.2025 62 Fonds
  • 04.12.2025 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,32 %
3 Jahre
13,43 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,93
3 Jahre
7,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 25,99 %
China 23,56 %
Indien 23,40 %
Südkorea 10,91 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 34,43 %
Industrie / Investitionsgüter 22,65 %
Konsumgüter zyklisch 11,94 %
Finanzen 9,61 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Aspeed Technology Inc 3,15 %
GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY-A 3,04 %
BEIJING GEEKPLUS TECHNOLOG-H 2,83 %
JYOTI CNC AUTOMATION LTD 2,61 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.01.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 78,13 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Yu Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in asiatische Aktienmärkte (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen.