AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 - USD

ISIN LU1055786526
WKN A111FG

28,76 USD (-3,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 16.07.2026 53 Fonds
  • 15.07.2026 53 Fonds
  • 14.07.2026 50 Fonds
  • 13.07.2026 53 Fonds
  • 10.07.2026 52 Fonds
  • 09.07.2026 40 Fonds
  • 07.07.2026 53 Fonds
  • 06.07.2026 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
31,53 %
3 Jahre
21,48 %
5 Jahre
21,97 %
10 Jahre
19,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,08
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
10,26
3 Jahre
8,17
5 Jahre
8,57
10 Jahre
8,02

Alpha


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,30

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 34,00 %
China 27,81 %
Indien 18,43 %
Südkorea 14,17 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 50,45 %
Industrie / Investitionsgüter 19,83 %
Konsumgüter zyklisch 7,36 %
Grundstoffe 6,92 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Sterlite Technologies Ltd 4,89 %
HON PRECISION INC 3,53 %
UNIVERSAL MICROWAVE TECH 3,11 %
Elite Material Co Ltd 3,04 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 60,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Yu Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,60 %
Max: 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des die Wertentwicklung des MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Total Return (net) Index übersteigenden Wertzuwachses.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in asiatische Aktienmärkte (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen.