AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Dist.

ISIN LU2412114105
WKN A3DKYS

90,19 EUR (-0,30 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 23.05.2024 159 Fonds
  • 22.05.2024 165 Fonds
  • 21.05.2024 165 Fonds
  • 17.05.2024 165 Fonds
  • 16.05.2024 162 Fonds
  • 15.05.2024 162 Fonds
  • 14.05.2024 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,18 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,67 %
Geldmarkt/Kasse 4,33 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 101,59 %
Japanischer Yen 0,53 %
US-Dollar 0,03 %
Ungarische Forint -0,47 %
Stand: 29.12.2023

Rating

AAA 28,04 %
AA 17,20 %
A- 14,24 %
BBB 10,53 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-MAR-2024 4,61 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2026 4,37 %
EUROPEAN UNION 0.80 PCT 04-JUL-2025 3,41 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT 3,35 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,73 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.04.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 526,50 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager BlueBay Asset Management LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des ESG-Kriterien berücksichtigenden Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf EUR lautenden Unternehmens- oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die entweder von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden. Der Fonds nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Top-down-Ansatz).