AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate Privilege Cap

ISIN LU2310407064
WKN A3C7LY

92,99 EUR (-0,46 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,16 %
3 Jahre
4,49 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,85 %
Geldmarkt/Kasse 1,15 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 100,56 %
Japanischer Yen 1,54 %
Britisches Pfund Sterling 0,18 %
Polnischer Zloty 0,01 %
Stand: 30.04.2025

Rating

AA- 29,34 %
AAA 20,83 %
A- 13,05 %
BBB 9,51 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2026 4,97 %
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.50 PCT 3,51 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030 3,36 %
UK CONV GILT 4.38 PCT 31-JUL-2054 3,14 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 676,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager BlueBay Asset Management LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des ESG-Kriterien berücksichtigenden Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf EUR lautenden Unternehmens- oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die entweder von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden. Der Fonds nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Top-down-Ansatz).