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AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Dist.

ISIN LU2412114105
WKN A3DKYS

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

91,81 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 03.12.2025 166 Fonds
  • 02.12.2025 173 Fonds
  • 01.12.2025 172 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 170 Fonds
  • 25.11.2025 170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
5,06 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,82
3 Jahre
2,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 99,72 %
Norwegische Krone 1,02 %
US-Dollar 0,20 %
Britisches Pfund Sterling 0,06 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AAA 32,99 %
AA- 17,63 %
A- 14,15 %
BBB 10,20 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT 6,14 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2026 5,47 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.40 PCT 3,87 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT 3,22 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,67 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.04.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 603,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager BlueBay Asset Management LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des ESG-Kriterien berücksichtigenden Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf EUR lautenden Unternehmens- oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die entweder von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden. Der Fonds nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Top-down-Ansatz).