MainFirst Megatrends Asia R

ISIN LU2381586648
WKN A3D00D

107,65 USD (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 03.12.2025 288 Fonds
  • 02.12.2025 326 Fonds
  • 01.12.2025 310 Fonds
  • 28.11.2025 326 Fonds
  • 27.11.2025 291 Fonds
  • 26.11.2025 323 Fonds
  • 25.11.2025 327 Fonds
  • 24.11.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,55 %
3 Jahre
20,71 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,28
3 Jahre
10,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 25,20 %
Japan 22,40 %
Südkorea 17,80 %
Asien 15,10 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 49,70 %
Konsumgüter zyklisch 29,40 %
Industrie / Investitionsgüter 7,70 %
Finanzen 4,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,13 %
SK Hynix Inc 8,57 %
Trip.com Group Ltd 7,51 %
XIAOMI CORP-CLASS B 6,77 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 84,74 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager SPSW Capital GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,71 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr des über die positive Entwicklung des MSCI AC Asia ex Japan NTR USD Index hinausgehenden Anstiegs der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Anlageschwerpunkt liegt auf asiatischen Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren sowohl von Unternehmen mit großer als auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung. Der Fonds berücksichtigt in seinem Anlageentscheidungsprozess neben finanziellen auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG).