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MainFirst Megatrends Asia R

ISIN LU2381586648
WKN A3D00D

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #ETHENEA Independent Investors S.A.

151,71 USD (0,26 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
35,78 %
3 Jahre
25,47 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,80
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
11,78
3 Jahre
11,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 22,60 %
Südkorea 20,80 %
Asien 19,00 %
Taiwan 15,60 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Informationstechnologie 46,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 23,00 %
Grundstoffe 11,70 %
Industrie / Investitionsgüter 11,30 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 8,74 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,44 %
SK Hynix Inc 8,21 %
DISCO CORP 4,67 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 101,66 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Team der SPSW Capital GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr des über die positive Entwicklung des MSCI AC Asia ex Japan NTR USD Index hinausgehenden Anstiegs der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf asiatischen Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren. Der Fonds investiert seine Vermögenswerte überwiegend (mindestens 51% brutto) in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus dem asiatischen Raum.