BlackRock Global Funds - Sustainable Gbl Infrastr. Fd A2 USD

ISIN LU2346227817
WKN A3CSTK

11,70 USD (-0,26 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 04.12.2025 128 Fonds
  • 03.12.2025 161 Fonds
  • 02.12.2025 214 Fonds
  • 01.12.2025 201 Fonds
  • 28.11.2025 198 Fonds
  • 27.11.2025 149 Fonds
  • 26.11.2025 213 Fonds
  • 25.11.2025 161 Fonds
  • 24.11.2025 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,89 %
3 Jahre
15,01 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,79
3 Jahre
4,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,51 %
Spanien 11,10 %
Italien 10,66 %
Großbritannien 9,20 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,23 %
Geldmarkt/Kasse 1,77 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Versorger 57,38 %
Transport 22,23 %
Immobilien 7,25 %
Konsumgüter 7,23 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AENA SME SA 5,72 %
National Grid PLC 5,48 %
CMS ENERGY CORP 4,97 %
WEST JAPAN RAILWAY 4,33 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2021
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 15,97 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Mathias Domini

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Infrastruktur tätig sind. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein relativ konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung. Die Unternehmen werden vom Fondsmanager auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Infrastrukturthema zu managen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den ESG-Risiken und -Chancen.