BlackRock Global Funds - Sustainable Gbl Infrastr. Fd D2 EUR

ISIN LU2372745476
WKN A3CWSZ

11,27 EUR (0,99 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 03.06.2026 55 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds
  • 21.05.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,54 %
3 Jahre
11,76 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,07
3 Jahre
4,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,60 %
Frankreich 10,60 %
Italien 10,22 %
Großbritannien 8,23 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,22 %
Geldmarkt/Kasse 2,78 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Versorger 60,70 %
Transport 17,90 %
Immobilien 7,07 %
Grundstoffe 5,97 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

XCEL ENERGY INC 6,10 %
Alliant Energy Corp 5,03 %
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SA 4,66 %
ELIA GROUP SA 4,42 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.08.2021
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 20,85 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Mathias Domini

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Infrastruktur tätig sind. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein relativ konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung. Die Unternehmen werden vom Fondsmanager auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Infrastrukturthema zu managen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den ESG-Risiken und -Chancen.