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JPM Global Value S2 (acc) - EUR

ISIN LU2345981471
WKN A3CQRE

#Aktienfonds All Cap Welt #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

116,54 EUR (0,28 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,68 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 60,70 %
Japan 9,30 %
Welt 7,00 %
Großbritannien 5,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 24,10 %
Banken 16,50 %
Pharmazeutik 11,60 %
Finanzdienstleistungen 8,50 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Meta Platforms 2,00 %
Berkshire Hathaway 1,70 %
Exxon Mobil 1,30 %
Johnson & Johnson 1,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2024
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 112,85 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Mayur Patel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,37 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,32 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen. Der Fonds wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an und nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind.