JPM Global Value A (dist) - EUR

ISIN LU2358481989
WKN A3CS4U

174,03 EUR (0,17 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,77 %
3 Jahre
11,26 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,57
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,37
3 Jahre
7,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,00 %
Japan 9,40 %
Welt 5,90 %
Kasse 5,70 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 94,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,70 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 22,80 %
Banken 13,60 %
Pharmazeutik 10,50 %
Energie 9,90 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Berkshire Hathaway 1,60 %
Exxon Mobil 1,60 %
Johnson & Johnson 1,30 %
AbbVie 1,00 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2021
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 206,64 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Mayur Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen. Der Fonds wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an und nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind.