Schroder ISF BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond EUR Hdg A Acc

ISIN LU2342518300
WKN A3CPN6

91,23 EUR (-0,25 %)

NAV vom 29.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 308 Fonds
  • 29.05.2024 80 Fonds
  • 28.05.2024 308 Fonds
  • 27.05.2024 161 Fonds
  • 24.05.2024 308 Fonds
  • 23.05.2024 306 Fonds
  • 22.05.2024 305 Fonds
  • 21.05.2024 305 Fonds
  • 20.05.2024 125 Fonds
  • 17.05.2024 308 Fonds
  • 16.05.2024 305 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 308 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,54 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 87,90 %
Staatsanleihen 10,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 46,20 %
BB 17,50 %
A 15,50 %
AA 9,20 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.1250 26/09/2028 SERIES gMTN 1,90 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA 4.7000 06/06/2032 SERIES 1,80 %
VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.1330 26/02/2025 SERIES EMTN 1,70 %
European Bank for Reconstruction & Development 1.500000 13/F 1,50 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 118,35 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Ana Gavtadze

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das vor Abzug von Gebühren über dem ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 2,5% liegt, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten und Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden, dazu beitragen, das SDG der Vereinten Nationen einer Ergreifung dringender Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels voranzubringen, und vom Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen angesehen werden.