Schroder ISF BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD A Acc

ISIN LU2328266650
WKN A3CPN7

106,55 USD (-0,10 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 03.06.2026 82 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 299 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 25.05.2026 63 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,79 %
3 Jahre
3,30 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,34
3 Jahre
4,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 57,50 %
Staatsanleihen 30,30 %
Renten 11,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BBB 35,90 %
BB 23,30 %
A 14,80 %
AAA 11,90 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 1.6250 03/11/2031 SERIES 1,70 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.6250 15/01/2032 SERIES 1,70 %
TREASURY BILL 0.0000 07/05/2026 SERIES GOVT 1,70 %
TREASURY BILL 0.0000 05/03/2026 SERIES GOVT 1,60 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 68,40 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Frau Ana Gavtadze

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das vor Abzug von Gebühren über dem ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 2,5% liegt, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten und Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden, dazu beitragen, das SDG der Vereinten Nationen einer Ergreifung dringender Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels voranzubringen, und vom Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen angesehen werden.