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Schroder ISF BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond EUR Hdg A Acc

ISIN LU2342518300
WKN A3CPN6

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

97,36 EUR (-0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 04.12.2025 168 Fonds
  • 03.12.2025 213 Fonds
  • 02.12.2025 296 Fonds
  • 01.12.2025 263 Fonds
  • 28.11.2025 296 Fonds
  • 27.11.2025 176 Fonds
  • 26.11.2025 296 Fonds
  • 25.11.2025 262 Fonds
  • 24.11.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,49 %
3 Jahre
3,70 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,46
3 Jahre
4,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 42,30 %
BB 21,30 %
A 14,90 %
AA 10,20 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KFW 4.3750 28/02/2034 SERIES CORP 2,40 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.7500 14/02/2033 SERIES CORP 2,00 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.1250 26/09/2028 SERIES gMTN 1,90 %
TREASURY BILL 0.0000 03/04/2025 SERIES GOVT 1,80 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 117,43 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Ana Gavtadze

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das vor Abzug von Gebühren über dem ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 2,5% liegt, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten und Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden, dazu beitragen, das SDG der Vereinten Nationen einer Ergreifung dringender Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels voranzubringen, und vom Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen angesehen werden.