AGIF - Allianz Capital Plus Global - CT - EUR

ISIN LU2337294347
WKN A3CNLU

85,94 EUR (-0,13 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 887 Fonds
  • 29.04.2025 429 Fonds
  • 28.04.2025 784 Fonds
  • 24.04.2025 859 Fonds
  • 22.04.2025 856 Fonds
  • 17.04.2025 867 Fonds
  • 16.04.2025 819 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 887 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,52 %
3 Jahre
9,25 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,91
3 Jahre
4,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,83
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 68,06 %
Schweiz 6,23 %
Niederlande 6,14 %
Schweden 4,50 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 83,62 %
Aktien 28,20 %
gemischt -11,82 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Informationstechnologie 33,85 %
Finanzen 19,87 %
Industrie / Investitionsgüter 17,05 %
Gesundheit / Healthcare 11,73 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 54,81 %
Euro 26,16 %
Japanischer Yen 6,73 %
Britisches Pfund Sterling 4,01 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AAA 35,09 %
A 26,53 %
BBB 18,43 %
AA 18,37 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B FIX 1.125% 31.08.2028 3,74 %
US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.08.2032 2,40 %
US TREASURY N/B FIX 1.250% 15.08.2031 2,10 %
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 363 FIX 0.100% 20.06.2031 1,97 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.01.2022
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 175,08 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Dr. Matthias Grein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,70 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in den globalen Aktien- und Rentenmärkten. Mindestens 25% und maximal 40% des Fondsvermögens sind in Aktien investiert. Der Fonds investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.