AGIF - Allianz Capital Plus Global - CT - EUR

ISIN LU2337294347
WKN A3CNLU

89,43 EUR (-0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,42 %
3 Jahre
7,52 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,57
3 Jahre
4,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,93
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,10
3 Jahre
1,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 75,09 %
Japan 6,48 %
Welt 4,77 %
Großbritannien 2,84 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 78,57 %
Aktien 30,69 %
gemischt -9,26 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,85 %
Finanzen 15,72 %
Gesundheit / Healthcare 11,70 %
Konsumgüter zyklisch 11,49 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 52,73 %
Euro 30,24 %
Japanischer Yen 8,06 %
Britisches Pfund Sterling 3,39 %
Stand: 30.10.2025

Rating

A 34,11 %
AA 33,49 %
AAA 16,08 %
BBB 13,20 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ-EMG MKT EQ SRI-WT9EU 3,84 %
US TREASURY N/B FIX 1.125% 31.08.2028 2,10 %
US TREASURY N/B FIX 4.500% 15.08.2039 1,99 %
US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.05.2041 1,76 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.01.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 112,40 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Dr. Matthias Grein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,70 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in den globalen Aktien- und Rentenmärkten. Mindestens 25% und maximal 40% des Fondsvermögens sind in Aktien investiert. Der Fonds investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.