AGIF - Allianz Capital Plus Global - C2 - EUR

ISIN LU2391782781
WKN A3C33A

89,99 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,60 %
3 Jahre
7,53 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,65
3 Jahre
4,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 71,88 %
Japan 6,62 %
Großbritannien 3,75 %
Welt 3,71 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 78,27 %
Aktien 32,29 %
gemischt -10,56 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,93 %
Finanzen 15,67 %
Konsumgüter zyklisch 11,80 %
Industrie / Investitionsgüter 10,49 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 52,35 %
Euro 31,59 %
Japanischer Yen 7,76 %
Divers 3,25 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 33,83 %
A 33,02 %
AAA 16,76 %
BBB 12,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ-EMG MKT EQ SRI-WT9EU 3,64 %
US TREASURY N/B FIX 1.125% 31.08.2028 3,04 %
NVIDIA CORP 1,77 %
US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.05.2041 1,72 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,61 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.01.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 94,56 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Frau Mariam Grigorian

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in den globalen Aktien- und Rentenmärkten. Mindestens 25% und maximal 40% des Fondsvermögens sind in Aktien investiert. Der Fonds investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.