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BlueBay Global High Yield Bond Fund S JPY (AIDiv)

ISIN LU2331109657
WKN A3CNYY

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha

1 Jahr
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3 Jahre
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Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 50,81 %
Europa 26,44 %
Lateinamerika 9,65 %
Asien 7,59 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 95,67 %
Geldmarkt/Kasse 4,33 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

US-Dollar 73,87 %
Euro 23,24 %
Britisches Pfund Sterling 2,89 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BB 46,01 %
B 32,89 %
CCC 10,94 %
Kasse 4,33 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SOFTBANK GROUP CORP 2,22 %
Petroleos Mexicanos 2,08 %
Altice France SA 1,36 %
CSC HOLDINGS LLC 1,31 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.04.2021
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.434,21 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Tim van der Weyden

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Global High Yield Constrained Index, vollständig abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter Investment Grade erhalten haben.