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BlueBay Global High Yield Bond Fund I USD

ISIN LU0549551462
WKN A1JSFJ

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

223,76 USD (-0,01 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 01.06.2026 138 Fonds
  • 29.05.2026 172 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 161 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
4,73 %
5 Jahre
6,79 %
10 Jahre
6,97 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,56

Tracking Error

1 Jahr
3,77
3 Jahre
4,04
5 Jahre
4,23
10 Jahre
3,70

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,18

Beta

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 53,00 %
Europa 26,49 %
Lateinamerika 8,20 %
Asien 6,61 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 95,55 %
Geldmarkt/Kasse 4,45 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 73,56 %
Euro 23,48 %
Britisches Pfund Sterling 2,59 %
Polnischer Zloty 0,37 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 49,56 %
B 32,68 %
CCC 7,08 %
BBB 4,85 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.01.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.533,93 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tim van der Weyden

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Global High Yield Constrained Index, vollständig abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter Investment Grade erhalten haben.