DB Strategic Inc. Alloc. USD (SIA) Balanced Plus USD WAMBD

ISIN LU2330520516
WKN DWS3BV

9.299,21 USD (0,38 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,72 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,80
3 Jahre
3,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 32,24 %
Welt 27,73 %
Europa 21,41 %
Asien 13,30 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 68,60 %
Unternehmensanleihen 15,20 %
Staatsanleihen 10,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 28,79 %
Informationstechnologie 13,07 %
Finanzen 12,90 %
Industrie / Investitionsgüter 8,62 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 59,94 %
Divers 16,21 %
Euro 14,53 %
Britisches Pfund Sterling 6,62 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 80,80 %
AA 7,13 %
BBB 6,25 %
A 5,72 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SPDR S&P 500 UCITS ETF 19,80 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS 10,90 %
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF 9,30 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D 9,30 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 221,00 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2021
Geschäftsjahr 28.06.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 124,80 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds strebt eine Begrenzung von Kapitalverlusten auf nicht mehr als 20% auf annualisierter Basis an. Investiert wird in ein Anleihenportfolio, ein Aktienportfolio und ein alternatives Portfolio. Die erwartete Spanne der Allokation für ein ausgewogenes Portfolio liegt bei bis zu 70% Anleihen, 30% - 80% Aktien und 0 - 15% Alternativen Investments. Außerdem strebt der Fonds an, in jedem der Portfolios auf USD lautende Vermögenswerte überzugewichten, damit der Fonds einen US-amerikanischen Schwerpunkt hat.