DB Strategic Inc. Alloc. USD (SIA) Balanced Plus USD SBD

ISIN LU2330520607
WKN DWS3BU

9.380,44 USD (0,38 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,90 %
3 Jahre
7,27 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,06
3 Jahre
3,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 31,80 %
USA 31,00 %
Europa 21,20 %
Asien 7,30 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 69,10 %
Rentenfonds 27,60 %
Unternehmensanleihen 15,30 %
Staatsanleihen 10,90 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 28,99 %
Finanzen 13,69 %
Informationstechnologie 11,35 %
Industrie / Investitionsgüter 8,59 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 59,47 %
Divers 17,23 %
Euro 14,55 %
Japanischer Yen 6,75 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 80,73 %
AA 7,34 %
BBB 6,13 %
A 5,71 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1 18,90 %
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D 11,10 %
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D 10,20 %
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF 8,30 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 232,00 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2021
Geschäftsjahr 28.06.2025 - 31.12.2026
Fondsvolumen 117,46 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds strebt eine Begrenzung von Kapitalverlusten auf nicht mehr als 20% auf annualisierter Basis an. Investiert wird in ein Anleihenportfolio, ein Aktienportfolio und ein alternatives Portfolio. Die erwartete Spanne der Allokation für ein ausgewogenes Portfolio liegt bei bis zu 70% Anleihen, 30% - 80% Aktien und 0 - 15% Alternativen Investments. Außerdem strebt der Fonds an, in jedem der Portfolios auf USD lautende Vermögenswerte überzugewichten, damit der Fonds einen US-amerikanischen Schwerpunkt hat.