AGIF - Allianz Oriental Income - WT - EUR

ISIN LU2290907638
WKN A2QMNT

1.053,34 EUR (0,57 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 111 Fonds
  • 16.05.2025 111 Fonds
  • 15.05.2025 109 Fonds
  • 14.05.2025 107 Fonds
  • 13.05.2025 110 Fonds
  • 12.05.2025 111 Fonds
  • 08.05.2025 110 Fonds
  • 07.05.2025 111 Fonds
  • 06.05.2025 85 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 111 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,33 %
3 Jahre
16,34 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,93
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,86
3 Jahre
8,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 34,40 %
China 24,40 %
Südkorea 11,00 %
Taiwan 10,40 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 86,50 %
Geldmarkt/Kasse 8,80 %
Renten 4,80 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 33,30 %
Informationstechnologie 18,20 %
Finanzen 15,70 %
Gesundheit / Healthcare 13,20 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 6,36 %
Ping An Insurance Group Co-H 5,25 %
MAINFREIGHT LTD 4,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 3,60 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 892,61 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Stuart Winchester

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Max: 1,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.