114,51 EUR (-0,02 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 09.07.2025 225 Fonds
  • 08.07.2025 246 Fonds
  • 07.07.2025 246 Fonds
  • 04.07.2025 151 Fonds
  • 03.07.2025 240 Fonds
  • 02.07.2025 247 Fonds
  • 01.07.2025 247 Fonds
  • 30.06.2025 236 Fonds
  • 27.06.2025 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,46 %
3 Jahre
8,30 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,80
3 Jahre
5,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Afrika 24,70 %
Lateinamerika 22,30 %
Osteuropa 18,80 %
Emerging Markets 15,10 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 79,50 %
Unternehmensanleihen 15,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 79,60 %
Finanzen 5,60 %
Energie 5,50 %
Kasse 5,40 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BB 41,10 %
BBB 28,20 %
B 18,00 %
CCC 7,20 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 27,50 %
10.0000 Jahre und länger 25,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,60 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SOUTH AFRICA 8.00% 31/01/2030 6,00 %
POLAND 2.00% 25/08/2036 5,10 %
EGYPT 7.62% 29/05/2032 4,10 %
BRAZIL 6.00% 15/05/2027 3,60 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.12.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 297,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Joseph Mouawad

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %
Performance Fee 0,60 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,60 % der Outperformance gegenüber dem Referenzindikator

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short- und Short-only-Strategien auf Schwellenländeranleihen und -währungen stützt. Im Bestreben, den Referenzindikator (JPM GBI Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index) zu übertreffen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung.