125,60 EUR (-0,20 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 16.07.2026 255 Fonds
  • 15.07.2026 241 Fonds
  • 13.07.2026 253 Fonds
  • 10.07.2026 258 Fonds
  • 09.07.2026 187 Fonds
  • 07.07.2026 237 Fonds
  • 06.07.2026 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,02 %
3 Jahre
4,94 %
5 Jahre
9,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,56
3 Jahre
2,85
5 Jahre
5,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,79
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 29,70 %
Afrika 25,10 %
Osteuropa 19,00 %
Emerging Markets 13,20 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 78,50 %
gemischt 21,40 %
Unternehmensanleihen 12,30 %
Geldmarkt/Kasse 8,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 79,70 %
Kasse 8,10 %
Energie 7,10 %
Finanzen 3,30 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 41,70 %
BBB 24,20 %
B 23,00 %
AA 5,00 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 30,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,70 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EGYPT 7.62% 29/05/2032 4,70 %
CZECH REPUBLIC 6.20% 16/06/2031 4,60 %
IVORY COAST 6.88% 17/10/2040 3,40 %
ECUADOR 6.90% 31/07/2035 3,20 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.12.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 476,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Alessandra Alecci

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short- und Short-only-Strategien auf Schwellenländeranleihen und -währungen stützt. Im Bestreben, den Referenzindikator (JPM GBI Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index) zu übertreffen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung.