154,51 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 02.06.2026 204 Fonds
  • 01.06.2026 238 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 27.05.2026 197 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 22.05.2026 251 Fonds
  • 21.05.2026 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,90 %
3 Jahre
4,94 %
5 Jahre
9,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,71
3 Jahre
2,89
5 Jahre
5,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,79
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 28,30 %
Afrika 20,60 %
Osteuropa 16,20 %
Emerging Markets 15,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,60 %
gemischt 25,20 %
Unternehmensanleihen 13,40 %
Geldmarkt/Kasse 12,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 74,40 %
Kasse 12,30 %
Energie 7,60 %
Finanzen 3,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 39,30 %
BBB 22,40 %
B 18,20 %
AA 5,90 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 31,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CZECH REPUBLIC 6.20% 16/06/2031 5,10 %
EGYPT 7.62% 29/05/2032 4,90 %
COLOMBIA 12.50% 27/02/2030 4,40 %
GERMANY 0.50% 15/04/2030 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 444,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Alessandra Alecci

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short- und Short-only-Strategien auf Schwellenländeranleihen und -währungen stützt. Im Bestreben, den Referenzindikator (JPM GBI Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index) zu übertreffen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung.