Vontobel Fund II - Megatrends N USD

ISIN LU2275723885
WKN A3CN8U

178,41 USD (0,71 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,41 %
3 Jahre
16,27 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,96
3 Jahre
5,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 71,00 %
Welt 9,00 %
Deutschland 5,10 %
Frankreich 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 31,50 %
Industrie / Investitionsgüter 17,50 %
Gesundheit / Healthcare 9,90 %
Konsumgüter zyklisch 9,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 4,50 %
Microsoft Corp 2,70 %
Alphabet Inc-Cl A 2,60 %
Amazon.com Inc 2,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.06.2021
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 121,51 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Daniel Maier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,83 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind ein langfristiger Kapitalzuwachs und ein überdurchschnittlicher risikobereinigter Ertrag. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die voraussichtlich von Megatrends profitieren werden. Die Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte basiert hauptsächlich auf qualitativen und quantitativen Modellen zu unterschiedlichen Megatrends. Bei Megatrends handelt es sich um langfristige Entwicklungen, welche für Gesellschaft und Wirtschaft prägend sind oder sein werden.