Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opport N USD

ISIN LU2275723885
WKN A3CN8U

194,03 USD (-0,85 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,57 %
3 Jahre
15,60 %
5 Jahre
19,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,95
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,48
3 Jahre
4,66
5 Jahre
6,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 55,80 %
Welt 13,60 %
Japan 7,80 %
China 5,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,90 %
Informationstechnologie 19,40 %
Finanzen 10,20 %
Gesundheit / Healthcare 9,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FLEX LTD 1,30 %
FAST RETAILING CO LTD 1,20 %
QUANTA SERVICES INC 1,20 %
VENTAS INC 1,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.06.2021
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 98,08 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Daniel Maier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,83 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind ein langfristiger Kapitalzuwachs und ein überdurchschnittlicher risikobereinigter Ertrag. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die voraussichtlich von Megatrends profitieren werden. Die Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte basiert hauptsächlich auf qualitativen und quantitativen Modellen zu unterschiedlichen Megatrends. Bei Megatrends handelt es sich um langfristige Entwicklungen, welche für Gesellschaft und Wirtschaft prägend sind oder sein werden.