fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

HESPER FUND - Global Solutions T-12 EUR

ISIN LU2275633894
WKN A2QK9X

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt #ETHENEA Independent Investors S.A.

107,42 EUR (0,19 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 04.12.2025 67 Fonds
  • 03.12.2025 170 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 178 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 109 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 185 Fonds
  • 24.11.2025 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,44 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,80
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,52
3 Jahre
4,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 64,00 %
Europa 20,10 %
USA 15,90 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Renten 64,40 %
Aktien 22,40 %
Commodities 8,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Divers 94,70 %
Kasse 5,30 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 92,90 %
Norwegische Krone 13,60 %
Schweizer Franken 2,90 %
Divers -1,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 38,00 %
AA 30,00 %
AAA 26,20 %
A 3,90 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 34,10 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,30 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

USA Government bond (09.2027) 18,39 %
Germany Government bond (08.2035) 15,25 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF 9,01 %
iShares MDAX UCITS ETF DE 6,09 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.02.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 51,48 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Federico Frischknecht

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Fondsvermögens zuzüglich einer Hurdle Rate von 1% p.a. (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachses. Der Long/Short Multi-Asset Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), richtlinienkonforme Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Anleihen, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen sowie um Delta-1 Zertifikate auf Rohstoffe, Edelmetalle sowie Indizes hierauf.