HESPER FUND - Global Solutions T-6 USD

ISIN LU1931810235
WKN A2PEEB

113,35 USD (0,42 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 03.06.2026 58 Fonds
  • 02.06.2026 158 Fonds
  • 01.06.2026 168 Fonds
  • 29.05.2026 177 Fonds
  • 28.05.2026 172 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 165 Fonds
  • 22.05.2026 175 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,22 %
3 Jahre
5,81 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,43
3 Jahre
7,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 87,40 %
Europa 10,30 %
USA 2,30 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 54,60 %
Aktien 19,40 %
Geldmarkt/Kasse 14,50 %
Commodities 14,10 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 85,50 %
Kasse 14,50 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 44,70 %
US-Dollar 43,00 %
Norwegische Krone 9,10 %
Divers 3,20 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 45,40 %
AAA 25,50 %
AA 25,10 %
A 4,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,90 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 20,80 %
10.0000 Jahre und länger 2,80 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

USA Government bond (09.2027) 15,85 %
Germany Government bond (08.2035) 15,53 %
Germany Government bond (02.2035) 5,67 %
USA Government bond (08.2026) 4,97 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 51,86 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der ETHENEA Independent Investors S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Fondsvermögens zuzüglich einer Hurdle Rate von 1% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachses. Der Long/Short Multi-Asset Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), richtlinienkonforme Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Anleihen, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen sowie um Delta-1 Zertifikate auf Rohstoffe, Edelmetalle sowie Indizes hierauf.