Abaris Biotechnology Opportunities - A EUR

ISIN LU2210105669
WKN A2QAAS

86,19 EUR (1,44 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 343 Fonds
  • 04.12.2025 109 Fonds
  • 03.12.2025 322 Fonds
  • 02.12.2025 343 Fonds
  • 01.12.2025 331 Fonds
  • 28.11.2025 327 Fonds
  • 27.11.2025 149 Fonds
  • 26.11.2025 343 Fonds
  • 25.11.2025 336 Fonds
  • 24.11.2025 332 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
28,62 %
3 Jahre
40,45 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
19,06
3 Jahre
33,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,55
3 Jahre
2,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 86,20 %
Cayman Islands 4,50 %
Schweiz 3,30 %
Niederlande 2,40 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Biotechnologie 58,80 %
Pharmazeutik 12,40 %
Medizintechnik / -ausrüstung 11,50 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 9,90 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TransMedics Group Inc. Registered Shares o.N. 8,20 %
Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares A DL -,0001 6,89 %
Viking Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,005 4,21 %
Akero Therapeutics Inc Registered Shares DL-,0001 4,09 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 18,50 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Team der Abaris Investment Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 2,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer in, Aktien, aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADRs) sowie Aktien chinesischer Unternehmen, die ein Listing in Hongkong haben und dort in Hongkong-Dollar gehandelt werden (H-Aktien) als auch Genussscheine. Der Fondsmanager investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit den Bereichen Biotechnologie, Pharmazeutika und Biowissenschaften sowie dem Gesundheitswesen zuzuordnen sind. Dabei kann der Fonds auch bis zu 100% in einen der vorgenannten Bereiche investieren.